Ценообразование нефти в мировой торговле

Ведущими факторами, влияющими на ценообразование, являются спрос и предложение на товар «Цена – это сигнал рынка». Она отражает ограниченность сырья.
При повышении цены спрос сокращается до уровня, при котором предложение соответствуют спросу ( и наоборот). Цена также содержит прогноз спроса и предложения, поскольку в кривые и предложения, и спроса закладываются определённые ожидания. Кроме того, цена является одним из основных сигналов для эффективного распределения капитала. Более высокая цена по отношению к затратам является сигналом о потребности в новых инвестициях в производственные мощности, поскольку цена даёт сигнал о потенциальной выгоде для инвесторов. С другой стороны, низкая цена не способствует инвестициям.
Следует отметить, что неф тегазовая отрасль конкурирует за капитал с инвестиционными возможностями в других секторах. Поэтому для привлечения капитала требуется определённый уровень прибыли.
Нефть обладает целым рядом характеристик, которые отличают ее от других товаров. К их числу относятся: конечность ресурсов, усугубляемая высокой концентрацией запасов приблизительно в дюжине стран; наличие двух субъектов, принимающих решения о добыче – добывающая компания и собственник ресурсов; зачастую весьма негибкий спрос на энергоносители и его взаимодействие с концентрацией и мощностными ограничениями со стороны предложения; несовершенство рынка, характеризующееся, например, неизбежными внешними факторами.
Добыча нефти, зависит от природных характеристик месторождения. Себестоимость добычи варьируется от одного месторождения к другому: от сухопутных месторождений к морским, от мелких к крупным. Ее определяют и конкретные расстояния от месторождения до рынков сбыта.
Основные факторы, влияющие на ценообразование в нефтяной промышленности: изм енение спроса и предложения на нефть; истощение разведанных месторождений нефти, и рост удельных расходов на освоение и добычу нефти, и открытие новых месторождений; регулирующие действия картеля ведущих добывающих стран (ОПЕК); военные действия, террорист ические акты; темпы развития экономики; кризисы в странах; законодательные акты; научно-технический прогресс, альтернативное топливо.
Часть факторов, такие как темпы роста ВВП, оценка запасов, объемы хранения, последствия действий правительств в сфере нефт егазового бизнеса поддаются прогнозированию. Часть факторов, влияющих на нефтяные цены,
прогнозированию не поддаются. Это – принципиальные научные открытия и технологические разработки, крупные техногенные и природные катастрофы, кардинальные политические изменения и военные конфликты, необратимые климатические сдвиги и аномальные экологические изменения. Влияние роста ВВП – наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. И наоборот, экономические и финансовые кри зисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть.
Целью курсовой работы является изучение особенностей ценообразования нефти в мировой торговле.
Задачи курсовой работы:
- рассмотреть теоретические основ ы ценообразования на природные ресурсы,
- изучить особенности процесса ценообразования на нефть на мировом рынке,
- проанализировать закономерности процесса ценообразования на нефть в России в свете мировых тенденций.
Предмет курсовой работы процесс ценооб разования на нефть.
Объект курсовой работы – закономерности и особенности процесса ценообразования на нефть.

Введение
Глава 1 Теоретические основы ценообразования на природные ресурсы
1.1 Сущность ценообразования
1.2 Основы ценообразования на нефть
Глава 2 Особенности ценообразования нефти в мировой торговле
2.1 Основные факторы, определяющие цену на нефть на мировом рынке
2.2 Современное состояние по формированию цены на нефть на мировом торговом рынке
Глава 3 Особенности ценообразования на нефть в России в свете мировых тенденций
3.1 Ценообразования с точки зрения общественного благосостояния на внутреннем и внешнем рынках
3.2 Рынок нефти и нефтепродуктов России в настоящее время
Заключение
Список литературы

Цена - это сумма денег, за которую продавец хочет продать, а покупатель готов купить товар.Ценообразование - это процесс формирования цен на товары и услуги.
Существуют две основные системы ценообразования: рыночное, функционирующее на базе взаимодействия спроса и предложения, и централизованное государственное формирование цен государственными органами.
Для первой системы характерна сов ершенная конкуренция возникает на рынке, когда существует достаточное количество фирм (предприятий) или уровень конкуренции такой, что ни одна фирма не в состоянии повлиять на цену любого товара. Существенным отклонением от совершенной конкуренции является несовершенная конкуренция или элементы монополии. Тогда в политику ценообразования вмешивается государство [9].
Рост запасов нефти часто сопровождается падением цен, а сокращение – их увеличением. Однако на цены также влияют запасы нефтепродуктов. Это осо бенно важно в период максимального спроса, связанного с сезонными факторами. Так, дистилляты играют более заметную роль в зимние месяцы, когда вырастает потребление печного топлива. Запасы бензина, наоборот, важнее летом, в период загородных уикендов. Таки м образом, при оценке “фундаментальной” цены на нефть следует учитывать складские запасы сырой нефти, бензинов и дистиллятов Одним из фундаментальных макроэкономических факторов, влияющих на изменение цен на нефть в мировом масштабе, является курс доллара США. Во многом, это связано с формированием национального бюджета стран - экспортеров нефти. При понижении курса доллара США снижаются доходы стран - экспортеров нефти в то время как значительную часть импорта и текущих расходов государства оплачивают в до лларах США или в иной конвертируемой валюте (USD/баррель) и потому ослабление доллара означает подорожание нефти и наоборот Кроме того, на нестабильность цен на нефть отражается также ситуация на финансовых рынках. Дело в том, что многие инвесторы предпочл и конвертировать свои капиталы в финансовые инструменты, связанные с рынком энергоносителей, например как фьючерсные контракты на нефть. Влияние на ценообразование на энергоресурс оказывает стремительный рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, и формирования ими стратегических резервов, немаловажным аспектом является и политическая и экономическая ситуация в США, гарантирующая 21,71% от общемирового потребления нефти, на мировую арену потребления энергоресурсов выходят и азиатские рынки.
Помимо макроэкономических есть также микроэкономические – производственные факторы, влияющие на динамику цен в общемировом масштабе. Примером тому могут служить недостаточные объемы инвестиций, требуемых в нефтедобывающую отрасль. В большинстве слу чаев, мировые нефтедобывающие комплексы работают на пределе своих производственных возможностей. Строительство дополнительных нефтедобывающих мощностей, актуализация технологий нефтедобычи, освоение новых месторождений и создание резервов требует больших ф инансовых вливаний. Однако, в свете кризисных явлений и дефициту ликвидности, многие нефтедобывающие компании пересмотрели свою инвестиционную политику и снизили затраты.
Нефть сейчас – это нечто на что можно делать ставки и технически фьючерсы на нефть ни чем не отличаются от фьючерсов на песок, воздух, воду или на погоду. Разве что более раскручен и формально привязан к политической составляющей ценообразования. Т.е. от цены на нефть можно управлять экономическими показателями в странах экспортерах и импор терах нефти. Если нужно прижать Россию или Саудововские страны, то нефть опустят, если нужно вызвать инфляцию в Китае, ударив по его бюджету, то нефть разгонят. Если нужно оказать давление на Европу, вызвав рецессию, то в условия сильной энергозависимости лучшим средством будет разгон цен на нефть.
Поэтому формируют цены на нефть не спрос Китая и Индии, а спекулянты, политики, нефтяные синдикаты и картели, причем влияние энерго-корпораций на правительство столь велико, что они могут диктовать свои условии и даже жертвовать экономическим ростом, ради прибылей. Им ничего не стоит опустить нефть до 50 и ее обосновать и разогнать до 200 и также обосновать. Все зависит о того, что хотят получить на выходе. Плюс, если себестоимость добычи нефти в определенных райо нах около 60 баксов, то опустив до 50 можно добиться катализации проблем у производителей и добывающих компаний [31].
И еще. Нет по сути особых геополитических рисков. Разведанные запасы нефти по миру с 2000 года по 2010 выросли с 1.1 трлн. баррелей до 1.4 трлн., т.е. по запасам нефти меньше не становится, не смотря на перманентное истощение природных ресурсов Земли, да и по стратегическим запасам тоже все в порядке.
Геополитический фактор скорее игровой спекулятивный момент, хотя перекрытие Ормузского прол ива сильно отразится на мировом энергетическом балансе.Существующий в России механизм изъятия и распределения ресурсной ренты не содержит системы стимулов к модернизации, энергоэффективности, защите окружающей среды в силу того, что: ресурсная рента с внеш него рынка изымается экспортными пошлинами; ресурсная рента на внутреннем рынке через низкие цены на энергоносители напрямую, без поступления в бюджет распределяется между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов; более высокие экспортные пош лины на светлые нефтепродукты по сравнению с темными нефтепродуктами до недавнего времени создавали отрицательные стимулы к модернизации нефтепереработки Неизбежной мерой для преодоления технологической отсталости нефтепереработки и повышения энергоэффекти вности экономики в целом является отмена экспортных пошлин.
Основными макроэкономическими последствиями предлагаемых преобразований являются: изменение цен потребителей и производителей в отдельных отраслях; изменение цен энергоносителей, в первую очередь нефтепродуктов; изменение характера экономического роста. Основным социальным последствием является рост потребительских цен, цен на жилищно-коммунальные услуги, розничных цен на бензин. Базовой отправной точкой для оценки этих последствий является опреде ление внутренней равновесной цены нефтепродуктов для промышленных предприятий и розничной цены для населения.

1.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник.- М.: Экономистъ, 2010.- 366 с.
2.Аристов Г. Оптовая торговля на Западе // Экономика и жизнь. 2008. №32. С.15.
3.Борисов С. На сырье надежды мало // Экономика и жизнь. 2007. №47. С.30.
4.Иващенко А.А. Товарная биржа. - М.: Международные отношения, 2011.
5.Киреев А. Международная экономика. Часть первая. - М.: Международные отношения, 2009. – 414 с.
6.Киреев А. Международная экономика. Часть вторая. - М.: Международные отношения, 2009. – 416 с.
7.Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд.- СПб.: Питер, 2008.- 832с.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»)
8.Международные экономические отношения / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2009. – 860 с.
9.Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. И.П. Фоминского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономистъ, 2008.- 880 с.
10.Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 606 с.
11.Международные экономические отношения / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2007. – 595 с.
12.Мировое хозяйство и международные экономические отношения: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Голикова и др.- Симферополь: СОНАТ, 2008.- 432 с.
13.US International Energy Outlook 2000
14.BP Statistical Review of World Energy 2011
15.US EIA, 2006–2009 гг.
16.McKinsey Global Institute
17.CFTC, NYMEX, ICE, 2010
18.Abdalla Salem El –Badri , OPEC Secretary General. “Producer -consumer dialogue: expectations and deliverables”. 20th World Petroleum Congress, 7 December, 2011, Doha, Qatar.
19.Эволюция механизмов ценообразования на мировом рынке нефти: проблемы и риски движения от рынка физической к рынку бумажной энергии". -Выступление с обзорным докладом на Пленарном заседании 3 «Новые явления на мировом рынке нефти. Инвестиции в нефтегазовом секторе», Первый Российский Нефтяной Конгресс, Москва, Центр Международной Торговли, 14-16 марта 2011 г.
20.Эволюция структуры нефтяного рынка (от сделок с реальным сырьем –к сделкам с «бумажным» товаром). –«Нефть России»,2000, № 4, с. 76-81.
21.Куда исчезли справочные цены? (эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке). –«Нефть России», 2000, № 7, с. 76-80;
22.От прямого счета к обратному (эволюция формулы ценообразования). –«Нефть России», 2000, № 8, с. 78-81;
23.Россия на формирующемся Евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности.–М.: «Нестор Академик Паблишерз», 2004, 655 с.
24.А.Конопляник. Кто определяет цену нефти? Ответ на этот вопрос позволяет прогнозировать будущее рынка «черного золота». –«Нефть России»,2009, № 3, с. 7-12.
25.А.Конопляник. В поисках «справедливости». Существует ли обоснованная цена на «черное золото» и каков может быть ее уровень? –«Нефть России»,2011, № 10, с. 42-45.
26. VTB Capital, Industry Comment, Global Markets, Commodities, 8 July 2011
27.С. Уэсли Хон. Заключение специалиста на запрос No 2/3 адвоката К. Е. Ривкина, «Каганер и Партнеры» от 1 апреля 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: khodorkovsky.ru/defense/witnesses/13382.htm.
28.World Oil Outlook 2010 – OPEC, [Электронный ресурс]. URL: ttp://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2010.pdf
29.World Energy Outlook 2008 – IEA, [Электронный ресурс]. URL: http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=353.
30.Energy Outlook 2030 – BP, [Электронный ресурс]. URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/spain/STAGING/home_assets/downloads_pdfs/e/energy_outlook_2030.pdf.
31.BP Statistical Review of World Energy, June 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/france/corporate_france/STAGING/local_assets/downloads_pdfs.
32.OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/11. [Электронный ресурс]. URL: http://www.opec.org/opec_web/en/