Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Актуальность выбранной темы исследования определена тем, что инвестиционные процессы становятся одной из важнейших характеристик современной экономической жизни и одной из главнейших тем межгосударственных политических отношений. Одним из видов инвестирования является портфельное инвестирование, которое позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности активов такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги или актива, и возможны только при их комбинации.
Целью данной работы является теоретические аспекты классификации инвестиционных портфелей и практические рекомендации по фрормированию инвестиционного портфеля. Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
изучить понятие, сущность и классификацию инвестиционных портфелей;
рассмотреть существующие методики оценки инвестиционных портфелей;
дать характеристику ООО «Свет»;
разработать инвестиционный портфель для предприятия;
оценить инвестиционную привлекательность проекта.
Предмет исследования – анализ инвестиционной деятельности в ООО «Свет». Объект исследования – современное предприятие ООО «Свет».
Практическая значимость курсовой работы заключается в обеспечении инвестиционной привлекательности портфеля с целью повышения доходов компании.
Введение 3
1. Теоретические основы управления портфелями инвестиций 4
1.1. Виды инвестиционных портфелей и модели их формирования 4
1.2. Показатели оценки риска и доходности инвестиционного портфеля 7
2. Формирование и анализ портфеля инвестиций в компании ООО «Свет» 11
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Свет» 11
2.2. Формирование инвестиционного портфеля ООО «Свет» 15
2.3. Оценка эффективности портфеля инвестиций 20
Заключение 27
Список литературы 29
Приложения 31
В рамках исследования, проведенного в рамках первой главы, было изучено, что инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Также было определено, что показателями оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- период окупаемости;
- чистая текущая стоимость проекта;
- показатель внутренней нормы прибыли;
- простая норма прибыли.
В рамках второй главы была изучена характеристика предприятия. ООО «Свет» является малым, штат фирмы состоит из 8 человек. Миссией компании является удовлетворение общественных потребностей в своих услугах и получение на основе этого максимальной прибыли.
Стратегической целью является то, что, сохраняя позиции успешной, высокопрофессиональной, авторитетной и надежной компании, стремиться к достижению лидерства во всех сферах этой деятельности.
Далее было произведено исследование основных источников инвестирования. Было определено, что инвестирование может осуществляться за счет собственных и заемных средств. Конечно, наиболее приоритетным является инвестирование за счет собственного капитала, поэтому был выполнен анализ собственного капитала, в том числе прибыли. Было установлено, что предприятие наращивает объемы прибыли за счет совершения большего числа прибыльных сделок. За анализируемый период чистая прибыль выросла 1 847 тыс. руб.
Таким образом, проведенный анализ показал, что на предприятии улучшается финансовое состояние, наблюдается прирост прибыли и рентабельности, что говорит о росте эффективности деятельности, однако полученной прибыли не достаточно для осуществления инвестиционной деятельности, в связи с этим для приобретения инвестиционного портфеля будут использованы заемные средства, а именно кредиты банка.
Далее был сформирован портфель инвестиций для предприятия ООО «Свет». Было установлено, что с целью снижения риска инвестирования необходимо осуществить инвестиции в акции. Было принято решение инвестировать в акции Газпром, Новатэк, Роснефть, ВТБ, Сбербанк, МТС через брокера «Финнам».
С помощью методов оценки рисков был определен наиболее эффективный пакет инвестирования. Было принято решение, что в акции предприятие инвестирует 1,5 млн. руб., из которых 1000 тыс. – собственные средства предприятия, а 500 тыс. предприятие возьмет в кредит под 22,5% годовых в ОАО «Сбербанк». Анализ эффективности инвестиционного проекта показал, что данный проект эффективен, так как NPV составил 134 829 руб., IRR 25,86% в год, что больше требуемой нормы доходности 13,8%, то есть затраты на собственный и заемный капитал меньше внутренней нормы доходности.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2014)
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
3. Постановление Правительства РФ от 29.09.1994 N 1108 (ред. от 18.09.2004) "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации"
4. Алексанов ДС., Кошелев В. М. Экономическая оценка инвестиций. М.: Наука, 2012.
5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика, 2013. — 352 с.
6. Анискин Ю.Н. Управления инвестициями.- М.:ЮНИТИ,2013
7. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. — М.: Дело. 2010.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 480с.
9. Бард В. С. Финансово-инвестиционный комплекс. — М.: Финансы статистика, 2012.
10. Беренс Я, Хавронек П.М, Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ, - М.: ИНФРА, 2011.
11. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. - Киев: Ника-центр, Эльга, 2012
12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2010.
13. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010.
14. Вахрин П. И. Инвестиции: Учебник. — М.: «Дашков и Ко», 2014
15. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 4-е изд. М.: Экономистъ, 2011.
16. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. М.: Дело, 2013.
17. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ООО «ТК Велби», 2013.
18. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. - СПб: Питер, 2012
19. Мелкумов Я.С. Организация и финансирования инвестиций: Учеб. пособие .М:Инфра М,2011
20. Савицкая Г.В. Финансовый анализ: Учебник.- М.: ИНФРА – М, 2011.
21. Соколовская, Е. Н. Инвестиции: учеб. Пособие / Е. Н. Соколовская. – Ухта: УГТУ, 2011. – 130 с.
22. Букирь М.Я. Инвестиционное проектирование: теория и практика // Инвестиционный банкинг. – 2012. - № 1. – с.4-10.
23. Миляков Н.В. Финансы. Электронный учебник. Режим доступа: http://www.be5.biz/ekonomika/fmnv/625.htm
24. Инвестирование капитала и его виды. Статья. Режим доступа: http://studyspace.ru/finansovyiy-menedzhment/investirovanie-kapitala-i-ego-vidyi-3.html
25. http://www.finam.ru/ - официальный сайт компании «ФИНАМ»
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Актуальность выбранной темы исследования определена тем, что инвестиционные процессы становятся одной из важнейших характеристик современной экономической жизни и одной из главнейших тем межгосударственных политических отношений. Одним из видов инвестирования является портфельное инвестирование, которое позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности активов такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги или актива, и возможны только при их комбинации.
Целью данной работы является теоретические аспекты классификации инвестиционных портфелей и практические рекомендации по фрормированию инвестиционного портфеля. Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
изучить понятие, сущность и классификацию инвестиционных портфелей;
рассмотреть существующие методики оценки инвестиционных портфелей;
дать характеристику ООО «Свет»;
разработать инвестиционный портфель для предприятия;
оценить инвестиционную привлекательность проекта.
Предмет исследования – анализ инвестиционной деятельности в ООО «Свет». Объект исследования – современное предприятие ООО «Свет».
Практическая значимость курсовой работы заключается в обеспечении инвестиционной привлекательности портфеля с целью повышения доходов компании.
Введение 3
1. Теоретические основы управления портфелями инвестиций 4
1.1. Виды инвестиционных портфелей и модели их формирования 4
1.2. Показатели оценки риска и доходности инвестиционного портфеля 7
2. Формирование и анализ портфеля инвестиций в компании ООО «Свет» 11
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Свет» 11
2.2. Формирование инвестиционного портфеля ООО «Свет» 15
2.3. Оценка эффективности портфеля инвестиций 20
Заключение 27
Список литературы 29
Приложения 31
В рамках исследования, проведенного в рамках первой главы, было изучено, что инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Также было определено, что показателями оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- период окупаемости;
- чистая текущая стоимость проекта;
- показатель внутренней нормы прибыли;
- простая норма прибыли.
В рамках второй главы была изучена характеристика предприятия. ООО «Свет» является малым, штат фирмы состоит из 8 человек. Миссией компании является удовлетворение общественных потребностей в своих услугах и получение на основе этого максимальной прибыли.
Стратегической целью является то, что, сохраняя позиции успешной, высокопрофессиональной, авторитетной и надежной компании, стремиться к достижению лидерства во всех сферах этой деятельности.
Далее было произведено исследование основных источников инвестирования. Было определено, что инвестирование может осуществляться за счет собственных и заемных средств. Конечно, наиболее приоритетным является инвестирование за счет собственного капитала, поэтому был выполнен анализ собственного капитала, в том числе прибыли. Было установлено, что предприятие наращивает объемы прибыли за счет совершения большего числа прибыльных сделок. За анализируемый период чистая прибыль выросла 1 847 тыс. руб.
Таким образом, проведенный анализ показал, что на предприятии улучшается финансовое состояние, наблюдается прирост прибыли и рентабельности, что говорит о росте эффективности деятельности, однако полученной прибыли не достаточно для осуществления инвестиционной деятельности, в связи с этим для приобретения инвестиционного портфеля будут использованы заемные средства, а именно кредиты банка.
Далее был сформирован портфель инвестиций для предприятия ООО «Свет». Было установлено, что с целью снижения риска инвестирования необходимо осуществить инвестиции в акции. Было принято решение инвестировать в акции Газпром, Новатэк, Роснефть, ВТБ, Сбербанк, МТС через брокера «Финнам».
С помощью методов оценки рисков был определен наиболее эффективный пакет инвестирования. Было принято решение, что в акции предприятие инвестирует 1,5 млн. руб., из которых 1000 тыс. – собственные средства предприятия, а 500 тыс. предприятие возьмет в кредит под 22,5% годовых в ОАО «Сбербанк». Анализ эффективности инвестиционного проекта показал, что данный проект эффективен, так как NPV составил 134 829 руб., IRR 25,86% в год, что больше требуемой нормы доходности 13,8%, то есть затраты на собственный и заемный капитал меньше внутренней нормы доходности.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2014)
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
3. Постановление Правительства РФ от 29.09.1994 N 1108 (ред. от 18.09.2004) "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации"
4. Алексанов ДС., Кошелев В. М. Экономическая оценка инвестиций. М.: Наука, 2012.
5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика, 2013. — 352 с.
6. Анискин Ю.Н. Управления инвестициями.- М.:ЮНИТИ,2013
7. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. — М.: Дело. 2010.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 480с.
9. Бард В. С. Финансово-инвестиционный комплекс. — М.: Финансы статистика, 2012.
10. Беренс Я, Хавронек П.М, Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ, - М.: ИНФРА, 2011.
11. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. - Киев: Ника-центр, Эльга, 2012
12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2010.
13. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010.
14. Вахрин П. И. Инвестиции: Учебник. — М.: «Дашков и Ко», 2014
15. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 4-е изд. М.: Экономистъ, 2011.
16. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. М.: Дело, 2013.
17. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ООО «ТК Велби», 2013.
18. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. - СПб: Питер, 2012
19. Мелкумов Я.С. Организация и финансирования инвестиций: Учеб. пособие .М:Инфра М,2011
20. Савицкая Г.В. Финансовый анализ: Учебник.- М.: ИНФРА – М, 2011.
21. Соколовская, Е. Н. Инвестиции: учеб. Пособие / Е. Н. Соколовская. – Ухта: УГТУ, 2011. – 130 с.
22. Букирь М.Я. Инвестиционное проектирование: теория и практика // Инвестиционный банкинг. – 2012. - № 1. – с.4-10.
23. Миляков Н.В. Финансы. Электронный учебник. Режим доступа: http://www.be5.biz/ekonomika/fmnv/625.htm
24. Инвестирование капитала и его виды. Статья. Режим доступа: http://studyspace.ru/finansovyiy-menedzhment/investirovanie-kapitala-i-ego-vidyi-3.html
25. http://www.finam.ru/ - официальный сайт компании «ФИНАМ»
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 144060 Курсовых работ — поможем найти подходящую