Создан заказ №756697
19 октября 2015
Задача 1 Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года инвестируя в него 3000 долл
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по финансовому менеджменту. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Задача 1
Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. газель для перевозки овощей в магазины. Гараж для газели будет взять в аренду на условиях 500 долл. в квартал, которые будут выплачиваться авансом. Для оборудования гаража и газели потребуются дополнительные затраты в сумме 2500 долл. Предполагается, что выручка от реализации овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. (работа была выполнена специалистами Автор 24) и будет равномерно распределена в этом периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30%. Овощи будут закупаться и реализовываться еженедельно за наличные. Для начала деятельности необходимы оборотные средства в размере 500 долл. Текущие ежемесячные расходы составят:
Заработная плата помощника – 300 долл. ( включая все налоги);
Расходы по эксплуатации газели- 100 долл.;
Прочие расходы- 100 долл.;
Затраты на собственные нужды – 600 долл.
Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить потребность в дополнительном финансировании.
Решение:
Составим прогноз денежного потока с января по июль по имеющимся данным.
Выделим инвестиционную деятельность и операционную деятельность будущего предприятия.
На начало периода оборотные средства составят 500 долл.
В качестве притока денежных средств по инвестиционной деятельности будут выступать собственные средства в сумме 2500 (3000-500) долл. В качестве оттока денежных средств по инвестиционной деятельности – это покупка Газели на сумму 4000 долл.
Сальдо по инвестиционной деятельности равно притоку денежных средств за вычетом оттоков.
Выручка за полгода составит 30000 долл., при равномерном распределении ежемесячная выручка составит 30000 / 6=5000 долл. При уровне торговой надбавки 30%, валовой доход от реализации овощей составит 30% · 5000 = 1500 долл. – это притоки денежных средств по операционной деятельности. Ежемесячные затраты (оттоки по операционной деятельности) составят в сумме 300 + 100 + 100 + 600 = 1100 долл., они включают заработную плату помощника, расходы по эксплуатации газели, прочие расходы, затраты на собственные нужды.
Сальдо по операционной деятельности определяется аналогично, как и по инвестиционной.
Сальдо денег за период определяется как сумма итогов по инвестиционной и операционной деятельности.
Остаток на конец периода определяем как сумму остатка денежных средств на начало периода и сальдо денежных средств за период.
Результаты расчетов представим в таблице.
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Денежные средства на начало периода 500 -1100 -400 -300 -400 0
1. Инвестиционная деятельность
Приобретение газели 4000
1.2. Собственные средства 2500
1.3. Сальдо по инвестиционной деятельности (1.2-1.1) -1500
2. Операционная деятельность
2.1. Выручка 5000 5000 5000 5000 5000 5000
2.2. Валовой доход от реализации (величина торговой надбавки)(30% от стр.2.1) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2.3. Аренда 500
500
2.4. Заработная плата помощника 300 300 300 300 300 300
2.5. Расходы по эксплуатации газели 100 100 100 100 100 100
2.6. Прочие расходы 100 100 100 100 100 100
2.7. Затраты на собственные нужды 600 600 600 600 600 600
2.8. Итого притоков (2.2) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2.9. Итого оттоков (2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 1600 1100 1100 1100 1100 1100
2.10. Сальдо по операционной деятельности (2.8-2.9) -100 400 400 -100 400 400
Сальдо денег за период (1.3+2.10) -1600 400 400 -100 400 400
Остаток денежных средств на конец периода -1100 -700 -300 -400 0 400
Видно, что для начала деятельности необходимо дополнительное кредитование, так как на конец января сложился отрицательный денежный остаток в сумме 1100 долл., следовательно, объем кредитования должен составит 1100 долл...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
20 октября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задача 1
Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года инвестируя в него 3000 долл.docx
2017-01-20 10:53
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Автору спасибо. Работу приняли с первого раза, правда была допущена одна ошибка в расчетах. Поставили 4.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
